外匯交易利潤.
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外匯交易利潤.

Started by China, Apr 18, 2020, 01:34 pm

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外匯交易利潤.
第一、賬戶開戶日期是2011年1月28日開戶,至今一共9年(2020年2月3日) 第二、9年中,除了2013年和2017年虧損以外,其它年份都盈利; 第三、2013年和2017年本來是有盈利的。如果同樣的交易在香港和中國內地進行,賬戶上就會體現盈利(同時也會體現較多的浮動虧損)。因為美國的行業規定是先進先出法,亦即平倉時不可以自由選擇平哪一個倉單,而是必須平現有最先建的倉單,這些最先建的倉單其時還處於浮虧狀態,所以已平倉的單就體現為虧損。但是我們的交易策略是逐個平倉已經盈利的倉單,也就是最後建的倉單。因此我們平倉本身只會產生盈利數字。其餘的還沒有盈利的倉單繼續保持浮動盈利狀態,等到盈利時再平倉。 美國的交易清算方式決定了盈利時間後推的效果。所以就可以看到虧損年以後的年份盈利很高。 第四、本賬戶的交易記錄是連續的,每一個月都有交易。這樣的連續交易記錄很說明交易水平的穩定。 第五、從去年開始至今年的盈利水平較之以前提高一倍多,原因是波浪分析水平獲得突破,並且掌握了運用波浪分析於原有交易策略中的方法。
如何看報表.
以2019年1月份報表為例。抬頭標明經紀商的名字"OANDA fxTrade",以及地址、電話號碼、傳真號碼、email。 抬頭下面,中線左邊是賬戶名:Yiyong Huang 以及地址。 Yiyong Huang是本公司交易員黃義湧先生的名字。 名字和地址下面是報表涵蓋期間:2019年1月份; 賬戶號碼:001-001-167096-001 (特別說明:2018年的年度報表有兩份,1月1日-11月23日是一份報表,11月24日-12月31日是另一份報表,並且換了一個新的賬號,戶主Yiyong Huang沒變。這是由經紀公司Oanda的系統升級造成的賬戶號碼自動更新。) 賬戶屬性:主賬戶 (主賬戶下可以申請附屬賬號,以便交易人按照自己的需要把資金分放在不同賬戶操作)。 賬戶貨幣:美元 槓桿率:50:1.
抬頭下面,中線右邊是賬戶簡述,是報表的主要部分。從上到下一共12欄目,以下逐欄說明: 1、Opening Balance(期初餘額),這是1月1日賬面的總額(包含未實現的盈利或虧損,亦即浮動虧損或浮動盈利)$57,014.42; 2、Opening Unrealized P/L (期初未實現盈/虧),這就是1月1日的浮動盈利或浮動虧損$6,112.00; 3、Opening NAV (期初賬戶淨值)是1月1日賬戶的總值減去浮動虧損,或者加上浮動盈利,就是上述第一項減去第二項,金額是$50,902.42 。 4、Realized Profit(本月已實現利潤)是1月31日賬上已經實現的利潤$24,318.88; 5、Realized Loss (本月已實現虧損)是1月31日賬上已經實現的虧損$16,730.64;

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(上述兩項的簡要說明:每月都有許多筆交易,有些在平倉時是盈利的,有些平倉時是虧損的。兩項相抵就是淨利潤或者淨虧損) 6、Net Realized P/L (已實現淨盈/虧)是1月31日的淨盈利或淨虧損數字,在此是淨盈利$7,588.24; 7、Withdrawals (提款)是本月我們從交易賬戶提取的款額$5000; 8、Deposits(存款)是本月我們存入交易賬戶的款額$20,000.00; 9、Financing(融資)是本月我們賬戶產生的融資收益或費用(目前美元利率高於歐元利率,如果我們賣歐元,就會收入二者利差,反之,如果我們買歐元,就會付出二者利差。因為是藉了50倍於本金的貸款來交易,賣歐元等於借歐元投資於利率較高的美元,因此會有利息收入。),本月產生的融資帶來$2388.48 的收入; 10、Commission(佣金),外匯經紀商Oanda只賺點差、不收佣金,因此此項為零; 11、Adjustments(調整),本月未發生任何種類的調整,此項為零' 12、Closing Balance(期末餘額)即1月31日賬面總值$81,941.14; 13、Closing Unrealized P/L(期末未實現盈/虧)即1月31日賬面存在的浮動盈利或浮動虧損,在此是浮動虧損$1,956.80 ; 14、Closing NAV(期末賬戶淨值)即1月31日賬面總值減去浮動虧損或加上浮動盈利的金額,在此是$79,984.34 。
接下來是交易概要:從中可以看到我們交易的品種是EUR/USD(歐元/美元),一共做了123筆,交易總金額是15.06M(1506萬美元)。後面幾個數字重複了上面報表中的數字,不再贅述。 再下來是資金進出和費用記錄。 2019年1月18日兩次提款,一次2000美元,一次3000美元。 1月30日存款20000美元。存款是月末進行的,對交易沒有幫助,因此在計算1月利潤時沒有將這筆存款計入本金。
最後是現有倉位,即尚未平倉的倉位(open position),一共賣1,440,000.00歐元/美元,均價1.14321,1月31日收市時的買價(平倉價)是1.14457, 留下未實現虧損$1,956.80 。
各年業績分述.
因為系統升級的原因,2018年的報表在11月23日前後分開為兩個報表。加總起來全年利潤率是96.24%。 在這一年我們成功地把波浪規律的預測運用於原有的操作模式,加倍提高了利潤率。 見圖 Oanda 2018(1)、圖 Oanda 2018(2)。
2017年我們對於波浪規律還沒有融會貫通,有些疑點不能解決,導致沒有準確預測到這一年的歐元上漲。但是,我們的操作方法並不懼怕這樣的預測失誤。假如賬戶在香港或中國內地,我們在2017年會體現出不錯的利潤。雖然同時賬戶上會留下浮動虧損,但是這個浮虧的本質是倉儲資本財,是留待未來創造利潤的籌碼。 因此本年出現的虧損是清算方法造成的。實際在過程中實現了很多獲利平倉的操作。如果嚴格按照後進先出法平倉,也就是本方法的本意,就會看到已實現盈利的數字。從報表來看,全年虧損-4491.31-208.32=-4282.99,虧損率=23.22%。 報表見圖 Oanda 2017 。

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全年交易淨利潤5371.59,利息支出385.64,淨利潤為4986.19,初期本金為12370.73,全年淨利潤率為40.31%。 中間有存有取,互相沖抵後增加資金為零。 報表見圖 Oanda 2016 。
2015年交易盈利2957.25美元,利息支出80.73美元,淨盈利2876.52美元。全年利潤率為19.82%。 這一年開始嘗試做英鎊/日元,發現這一個貨幣對的起伏活躍程度超過歐元/美元,很適合本方法。 看圖 Oanda 2015 。
2014全年獲得交易盈利9828.35美元,付出利息成本502.24美元,淨盈利9326.11美元,全年盈利率為55.55%。 沒有前一年的付出,也就沒有今年的收穫。這兩年的交易生動的詮釋了外匯交易也是一門生意的道理。 看圖 Oanda 2014 。
2013年交易損失一共628美元,加上利息損失837.66美元,一共虧損1465.66美元。虧損率6.67% 。 如同2017年,本年損失其實並非交易損失。 報表看圖 Oanda 2013 。
2012年淨利潤1594.68(交易盈利)-336.38(利息損失)=1258.30,全年利潤率6.3%。 利潤仍然很低,但是重點是 做得非常穩,不越雷池半步。 報表看圖 Oanda 2012 。